Onboarding de nouveaux clients ou gérants avec de nouvelles contraintes pour l’activité. Luulen leur offre une base commune pour pouvoir répondre à ces besoins.
Une solution incluant la gestion de contraintes spécifiques aux tables de négociation. Luulen vous permet un accès simple et analytique aux données consolidées
Votre activité se développe donc vos process évoluent. Luulen vous accompagne dans cette ascension.
Les fonctionnalités couvrent les opérations sur toutes les classes d’actifs usuels, à savoir : actions, obligations, instruments listés et OTC, titres de créances négociables, cash, repo
Gestion des pré-affectations, contrôle définis par le gérant, transmission vers la table de négociation (ou broker), contrôle des executions de marché
Allocation des ordres, calcul des frais, calcul des charges, instruction de règlement livraison, messagerie, réconciliation des données broker
Vérification que les opérations sont conformes à la volonté du gérant
Tableaux de bord, ratios, add-in excel permettant de s’abonner en temps réel aux positions, aux PnL, aux éléments de risques, aux blotters des trades et aux carnets d’ordres.
Pnl réalisé (FIFO, PMA), latent, éléments de risque ( engagement, delta, gamma)
Calcul des positions par intermédiaire (dépositaire, administrateur, teneur de compte …), réconciliation de ces positions, constitution de l’historique