Notre solution

POUR QUI ?

Activité de gestion positionnée sur des domaines variés

Onboarding de nouveaux clients ou gérants avec de nouvelles contraintes pour l’activité. Luulen leur offre une base commune pour pouvoir répondre à ces besoins.

Activité de gestion avec une table de négociation

Une solution incluant la gestion de contraintes spécifiques aux tables de négociation. Luulen vous permet un accès simple et analytique aux données consolidées

Activité de gestion en croissance

Votre activité se développe donc vos process évoluent. Luulen vous accompagne dans cette ascension.

FONCTIONNALITÉS

Les fonctionnalités couvrent les opérations sur toutes les classes d’actifs usuels, à savoir : actions, obligations, instruments listés et OTC, titres de créances négociables, cash, repo

Pré-trade

Gestion des pré-affectations, contrôle définis par le gérant, transmission vers la table de négociation (ou broker), contrôle des executions de marché

Post-trade

Allocation des ordres, calcul des frais, calcul des charges, instruction de règlement livraison, messagerie, réconciliation des données broker

Vérification que les opérations sont conformes à la volonté du gérant

Restitution Front-office

Tableaux de bord, ratios, add-in excel permettant de s’abonner en temps réel aux positions, aux PnL, aux éléments de risques, aux blotters des trades et aux carnets d’ordres.

Calcul des résultats

Pnl réalisé (FIFO, PMA), latent, éléments de risque ( engagement, delta, gamma)

Positions

Calcul des positions par intermédiaire (dépositaire, administrateur, teneur de compte …), réconciliation de ces positions, constitution de l’historique