Pré-trade

Gestion des pré-affectations, contrôle définis par le gérant, transmission vers la table de négociation (ou broker), contrôle des executions de marché

Post-trade

Allocation des ordres, calcul des frais, calcul des charges, instruction de règlement livraison, messagerie, réconciliation des données broker

Vérification que les opérations sont conformes à la volonté du gérant

Restitution Front-office

Tableaux de bord, ratios, add-in excel permettant de s’abonner en temps réel aux positions, aux PnL, aux éléments de risques, aux blotters des trades et aux carnets d’ordres.

Calcul des résultats

Pnl réalisé (FIFO, PMA), latent, éléments de risque ( engagement, delta, gamma)

Positions

Calcul des positions par intermédiaire (dépositaire, administrateur, teneur de compte …), réconciliation de ces positions, constitution de l’historique